金利集成灶故障代码d30（金利集成灶说明书）

1.公告导读

上交所

代码 简称 版序

600021 上海电力 D98

600023 浙能电力 D96

600035 楚天高速 D93

600052 浙江广厦 D205

600075 新疆天业 C3

600077 宋都股份 D49

600079 人福医药 C4

600083 博信股份 D40

600094 大名城 D79

600100 同方股份 D92

600109 国金证券 D75 D76

600115 东方航空 D228

600133 东湖高新 D221 D222 D223

600136 当代明诚 D25

600141 兴发集团 D67 D68

600143 金发科技 D41

600146 商赢环球 D228

600157 永泰能源 D63 D64

600162 香江控股 D90

600163 中闽能源 D201

600193 ST创兴 D232

600221 海航控股 D229

600237 铜峰电子 D38

600242 中昌数据 D205

600292 远达环保 D78 D79

600340 华夏幸福 D96

600354 敦煌种业 D50

600363 联创光电 D59

600373 中文传媒 D24

600466 蓝光发展 D65

600530 交大昂立 D212

600531 豫光金铅 D225

600545 卓郎智能 D204

600547 山东黄金 D33

600552 凯盛科技 D77

600556 ST慧球 D52

600568 中珠医疗 D210

600570 恒生电子 D43

600588 用友网络 D77

600589 广东榕泰 D54

600623 华谊集团 D40

600634 *ST富控 D38

600655 豫园股份 D89

600683 京投发展 D91

600685 中船防务 D59

600686 金龙汽车 D51

600690 海尔智家 D53

600724 宁波富达 D99

600731 湖南海利 D89

600756 浪潮软件 D22

600781 辅仁药业 D29

600793 宜宾纸业 D224

600815 *ST厦工 D228

600831 广电网络 D207

600868 梅雁吉祥 D232

600886 国投电力 D232

600890 中房股份 D85

600892 大晟文化 D61

600917 重庆燃气 D207

600919 江苏银行 D228

600958 东方证券 D41 D44

600960 渤海汽车 D205

600977 中国电影 D94

600989 宝丰能源 D59

600996 贵广网络 D223

600998 九州通 D34 D35 D36

601016 节能风电 D201

601018 宁波港 D220

601020 华钰矿业 D228

601021 春秋航空 D26 D27 D28

601058 赛轮轮胎 D200

601086 国芳集团 D54

601117 中国化学 D55

601186 中国铁建 D228

601212 白银有色 D37 D38

601228 广州港 D206

601298 青岛港 D228

601330 绿色动力 D23

601398 工商银行 D42 D43

601500 通用股份 D69

601606 长城军工 D96

601607 上海医药 C4

601619 嘉泽新能 D203 D204

601668 中国建筑 D93

601688 华泰证券 D73 D74

601766 中国中车 D200

601789 宁波建工 D209 D210

601801 皖新传媒 D202 D204

601811 新华文轩 D39

601838 成都银行 D200

601908 京运通 D94 D95

603011 合锻智能 D65

603023 威帝股份 D91

603033 三维股份 D68

603038 华立股份 D29

603040 新坐标 D210

603045 福达合金 D206

603056 德邦股份 D88

603063 禾望电气 B4

603077 和邦生物 D65 D66

603078 江化微 D23

603100 川仪股份 D225 D226

603103 横店影视 D85

603110 东方材料 D93

603118 共进股份 D91

603121 华培动力 D212

603138 海量数据 D58

603181 皇马科技 D93

603256 宏和科技 D91

603277 银都股份 D62 D63

603278 大业股份 D228

603317 天味食品 D60

603319 湘油泵 D33

603326 我乐家居 D228

603329 上海雅仕 D208

603399 吉翔股份 D81

603486 科沃斯 D30 D31 D32

603501 韦尔股份 D217 D218 D219

603506 南都物业 D208

603517 绝味食品 D92

603533 掌阅科技 C3

603536 惠发食品 D52

603566 普莱柯 D49

603577 汇金通 D97 D98

603589 口子窖 D207

603603 博天环境 D230 D231 D232

603605 珀莱雅 D91

603656 泰禾光电 B4

603658 安图生物 D61

603662 柯力传感 D84

603679 华体科技 D74

603683 晶华新材 D81

603687 大胜达 D52

603693 江苏新能 B4

603698 航天工程 D85

603701 德宏股份 A4

603718 海利生物 D211 D212

603729 龙韵股份 D219

603768 常青股份 D100

603799 华友钴业 D25

603813 原尚股份 D96

603843 正平股份 D38

603855 华荣股份 D88

603856 东宏股份 D69 D70

603861 白云电器 D60

603871 嘉友国际 D58

603877 太平鸟 D85

603887 城地股份 D80

603895 天永智能 D93

603922 金鸿顺 D55 D56

603983 丸美股份 D59

603985 恒润股份 D80

603989 艾华集团 D227

603992 松霖科技 D228

603998 方盛制药 B4

688002 睿创微纳 D50

688008 澜起科技 D52

688020 方邦股份 D59

688028 沃尔德 A4

688099 晶晨股份 D207

688321 微芯生物 D199

688168 安博通 D1-D11

603927 中科软 D12-D21

深交所

主板

代码 简称 版序

000001 平安银行 D129

000008 神州高铁 D159

000010 *ST美丽 D150

000045 深纺织Ａ D159

000058 深 赛 格 D58

000150 宜华健康 D164

000151 中成股份 D121

000156 华数传媒 D145

000338 潍柴动力 D189

000408 藏格控股 D185

000422 ST宜化 D123

000533 顺钠股份 D161

000540 中天金融 D126

000554 泰山石油 D111

000564 供销大集 D182

000566 海南海药 D155

000595 宝塔实业 D115

000608 阳光股份 D115

000616 海航投资 D136

000632 三木集团 D160

000637 茂化实华 D104

000638 万方发展 D112

000687 华讯方舟 D129

000703 恒逸石化 D161 D162

000716 黑芝麻 D136

000736 中交地产 D132 D133

000750 国海证券 D194

000776 广发证券 D197 D200

000780 平庄能源 D106

000783 长江证券 D157

000815 美利云 D182

000820 *ST节能 D165

000830 鲁西化工 D120

000878 云南铜业 D141 D142

000892 欢瑞世纪 D141

000900 现代投资 D129

000902 新洋丰 D130

000952 广济药业 D181

000953 *ST河化 D191 D192 D193

000955 欣龙控股 D107

000971 *ST高升 D139 D140

000972 ST中基 D119

000977 浪潮信息 D184

000981 ST银亿 D130 D139

000982 *ST 中绒 D175

000989 九 芝 堂 D130

000993 闽东电力 D103

中小板

代码 简称 版序

002032 苏 泊 尔 D123 D124

002052 同洲电子 D151

002060 粤 水 电 D149 D150

002061 浙江交科 D151

002065 东华软件 D117 D118

002086 ST东海洋 D175

002114 罗平锌电 D151

002118 紫鑫药业 D127

002120 韵达股份 D177 D178

002121 科陆电子 D120

002131 利欧股份 D116

002135 东南网架 D101 D102

002142 宁波银行 D154 D175 D58

002159 三特索道 D114

002167 东方锆业 D146

002173 创新医疗 D155

002175 *ST网络 D164

002210 *ST飞马 D172

002212 南洋股份 D41

002021 *ST中捷 D115

002946 新乳业 D116

002213 特 尔 佳 D120

002228 合兴包装 D171

002239 奥特佳 D112

002249 大洋电机 D176

002256 兆新股份 D108

002259 *ST升达 D180

002307 北新路桥 D130

002322 理工环科 D130

002325 洪涛股份 D127 D128

002326 永太科技 D113

002335 科华恒盛 D125

002346 柘中股份 D148

002355 兴民智通 D128

002356 *ST赫美 D167

002411 延安必康 D174

002413 雷科防务 D147

002426 胜利精密 D163

002447 晨鑫科技 D112

002452 长高集团 D116

002457 青龙管业 D115

002458 益生股份 D151

002471 中超控股 D113

002485 希努尔 D113

002490 山东墨龙 D151

002492 恒基达鑫 D143

002495 佳隆股份 D111

002505 大康农业 D170

002523 天桥起重 D121

002569 *ST步森 D150

002572 索菲亚 D118

002573 清新环境 D185

002578 闽发铝业 D134 D135

002584 西陇科学 D133

002596 海南瑞泽 D143 D144

002597 金禾实业 D131

002602 世纪华通 D116

002604 *ST龙力 D150

002605 姚记科技 D177

002609 捷顺科技 D137 D138

002624 完美世界 D199

002629 *ST仁智 D179 D180

002639 雪人股份 D128

002650 加加食品 D134

002656 摩登大道 D198 D199

002672 东江环保 D190

002679 福建金森 D152

002683 宏大爆破 D116

002714 牧原股份 D159

002721 金一文化 D194

002725 跃岭股份 D153

002727 一心堂 D114

002733 雄韬股份 D163

002735 王子新材 D188

002752 昇兴股份 D110

002757 南兴股份 D114

002770 科迪乳业 D174

002774 快意电梯 D160

002785 万里石 D151

002792 通宇通讯 D176

002811 亚泰国际 D186

002821 凯莱英 D129

002823 凯中精密 D105 D106

002827 高争民爆 D125

002833 弘亚数控 D158

002842 翔鹭钨业 D196

002845 同兴达 D120

002847 盐津铺子 D113

002851 麦格米特 D150

002853 皮阿诺 D164

002855 捷荣技术 D151

002864 盘龙药业 D181

002867 周大生 D156

002869 金溢科技 D187 D188

002875 安奈儿 D147

002880 卫光生物 D122

002884 凌霄泵业 D183 D184

002886 沃特股份 D109

002895 川恒股份 D107

002898 赛隆药业 D173

002905 金逸影视 D156

002916 深南电路 D111

002919 名臣健康 D120

002921 联诚精密 D151

002935 天奥电子 D114

002951 金时科技 D116

003816 中国广核 D150 D172

创业板

代码 简称 版序

300018 中元股份 D196

300027 华谊兄弟 D170

300043 星辉娱乐 D121

300044 赛为智能 D190

300061 康旗股份 D128

300062 中能电气 D125

300063 天龙集团 D156

300067 安诺其 D111

300069 金利华电 D125

300071 华谊嘉信 D170

300075 数字政通 D121

300077 国民技术 D147

300083 劲胜智能 D190

300089 文化长城 D185

300090 盛运环保 D170

300098 高新兴 D196

300100 双林股份 D110

300110 华仁药业 D124

300115 长盈精密 D121

300122 智飞生物 D121

300131 英唐智控 D156

300135 宝利国际 D125

300156 神雾环保 D58

300166 东方国信 D148

300167 迪威迅 D121

300176 派生科技 D147

300178 腾邦国际 D196

300180 华峰超纤 D128

300183 东软载波 D156

300187 永清环保 D150

300189 神农科技 D172

300207 欣旺达 D147

300209 天泽信息 D196

300212 易华录 D158

300214 日科化学 D128

300216 千山药机 D128

300219 鸿利智汇 D190

300225 金力泰 D150

300247 融捷健康 D125

300260 新莱应材 D169

300262 巴安水务 D195

300278 华昌达 D182

300281 金明精机 D148

300291 华录百纳 D146

300297 蓝盾股份 D170

300300 汉鼎宇佑 D157

300312 邦讯技术 D58

300317 珈伟新能 D170

300319 麦捷科技 D169

300324 旋极信息 D146

300335 迪森股份 D168

300344 太空智造 D110

300350 华鹏飞 D110

300362 天翔环境 D182

300364 中文在线 D182

300367 东方网力 D190

300381 溢多利 D157

300392 腾信股份 D157

300406 九强生物 D109

300408 三环集团 D109

300411 金盾股份 D168

300413 芒果超媒 D109

300422 博世科 D148

300425 环能科技 D146

300426 唐德影视 D194

300432 富临精工 D148

300433 蓝思科技 D195

300438 鹏辉能源 D189

300451 创业慧康 D157

300459 金科文化 D164

300475 聚隆科技 D165

300505 川金诺 D170

300471 厚普股份 D130

300548 博创科技 D113

300733 西菱动力 D139 D168

300506 名家汇 D170

300511 雪榕生物 D196

300512 中亚股份 D164

300518 盛讯达 D189

300520 科大国创 D175

300539 横河模具 D185

300571 平治信息 D164

300582 英飞特 D146

300586 美联新材 D139

300591 万里马 D158

300598 诚迈科技 D128

300600 瑞特股份 D109

300613 富瀚微 D170

300619 金银河 D119

300625 三雄极光 D109

300629 新劲刚 D167

300635 达安股份 D185

300642 透景生命 D121

300647 超频三 D139

300652 雷迪克 D109

300657 弘信电子 D111

300658 延江股份 D139

300659 中孚信息 D167

300660 江苏雷利 D119

300664 鹏鹞环保 D110

300671 富满电子 D111

300672 国科微 D169

300674 宇信科技 D195

300675 建科院 D196

300677 英科医疗 D139

300679 电连技术 D146

300682 朗新科技 D134

300687 赛意信息 D185

300688 创业黑马 D196

300691 联合光电 D124

300695 兆丰股份 D189

300698 万马科技 D160

300700 岱勒新材 D167

300706 阿石创 D148

300710 万隆光电 D189

300726 宏达电子 D148

300729 乐歌股份 D119

300733 西菱动力 D139 D168

300736 百邦科技 D120

300740 御家汇 D182

300755 华致酒行 D119

300762 上海瀚讯 D167

300767 震安科技 D134

300772 运达股份 D189

300780 德恩精工 D167

300781 因赛集团 D189

300782 卓胜微 D119

300783 三只松鼠 D166

300785 值得买 D128

基金

简称 版序

嘉合基金 D89/D93

人保资管 D84

前海开源 D86-D87

平安基金 D40/D89

中海基金 D82-D83

泰达宏利 D79

长城基金 D79

博时基金 D76

景顺长城 D84

浦银安盛 D84

大成基金 D76

中欧基金 D76

嘉实基金 D76

华宝基金 D71-D72

鑫元基金 D60

银华基金 D59

光大保德信基金 D61

富国基金 D54/D57-D58

华夏基金 D40/D45-D48

南方基金 D213-D216

招商基金 D219

基金净值 B3

2.10月20日苏州电网检修公告

10月20日电网检修公告

吴中区

2023年10月20日8时30分——2023年10月20日14时00分本部_152石中线；合丰村东娄里东开关以下检修，影响范围：江苏省苏州市吴中区胥口镇(孙武路602号)镇合丰村胥口镇合丰路胥口镇合丰;江苏省苏州市吴中区胥口镇(孙武路602号)镇;江苏省苏州市吴中区胥口镇(孙武路602号)镇合丰村胥口镇合丰等，天雨照检。

2023年10月20日9时00分——10月20日15时00分126韩光线光福镇北沟村机场路配变检修，范围：光福镇北沟村机场路综合变等，天雨改期。

2023年10月20日9时30分——10月20日15时30分121福瑞线光福镇田舍村田舍配变检修，范围：光福镇田舍村田舍综合变等，天雨改期。

2023年10月20日9时00分——10月20日15时00分123姜庄线姜庄村集镇#10综合变检修，范围：郭巷镇姜庄村集镇#10综合变等，天雨改期。

2023年10月20日8时30分——10月20日13时30分127姜丹线高架#3开闭所19A姜丹线环出开关以下检修，范围：苏州市吴中区路灯管理所、苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处、苏州市交通运输综合行政执法支队、苏州市吴中区郭巷街道姜家社区居民委员会、郭巷镇姜家村长浜南综合变等，天雨照检。

园区

2023年10月20日9时30分——10月20日15时30分142东兴线园区交警配电所122#1主变开关以下检修，影响范围：苏州市丰速汽车服务有限公司等，天雨照检。

2023年10月20日8时00分——10月20日11时00分126东宏线斜塘庙浜村综合变令克以下检修，影响范围：中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司、苏州工业园区娄葑镇斜塘玉林装饰装璜服务部、中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司苏州分公司等，天雨取消。

2023年10月20日8时00分——10月20日14时00分262弘景#1线胜浦卫生院开闭所264浦怡联络开关至兴浦路南#1配电所270南怡联络开关及嘉馨坊配电所254坊怡联络开关及嘉怡生活广场#2配电所264怡2-1联络开关之间检修，影响范围：新胜路329号嘉怡生活广场2幢2-1至2-6(商铺)、5幢5-11(商铺)、5幢5-11-1(商铺)、5幢5-14(商铺)，嘉怡生活广场2幢1单元等，天雨照检。

2023年10月20日9时00分——10月23日17时00分147亭苑#2线出线至亭苑花园西区1#配电所183亭苑#2线进线开关及金锦苑#1配电所154苑1-2联络开关及金锦苑#3配电所156苑3-2联络开关及金锦苑#4配电所164苑4-2联络开关及金锦苑#5配电所158苑5-2联络开关之间检修，影响范围：苏州市园区金锦苑4幢1单元，8幢，9幢2单元11-18层等，天雨照检。

姑苏区

2023年10月20日10时00分——10月20日13时00分124金石线金石街配电所1#主变403开关以下检修，影响范围：苏州山塘旅游发展有限公司、上塘街及周边相关用户等，天雨照检。

2023年10月20日10时00分——10月20日13时00分124金石线金石街配电所18A金石线环出开关以下检修，影响范围：苏州市河道管理处、苏州市市政管理中心、苏州市山塘历史文化保护区发展有限责任公司、上塘街9号及周边相关用户等，天雨照检。

新区

2023年10月20日8时00分——10月20日16时00分123源成#2线出线至源成铝业开闭所164业成联络开关及浒高#11开闭所155高成联络开关之间检修，影响范围：苏州源成铝制品制造有限公司等，天雨照检。

2023年10月20日8时00分——10月20日16时00分112源成线源成铝业#2开闭所110母联开关检修，天雨照检。

相城区

2023年10月20日08时00分——10月20日14时00分124翡翠#2线芳草庭#1配电所174草1-2联络开关以下检修，影响范围：渭塘镇芳草庭6、8~10幢1~3单元（居民及中国移动等），充电桩（101、104、120、122、285、295、300、337、351、382、385号地下车位等），双路电源检此路（2~6、8~10、13幢照明及电梯等），18~20幢1~2单元（居民及中国移动等），充电桩（407、412、450、460、465号地下车位等），中国移动（14幢中单元B1层车库计量箱边），双路电源检此路（14~15、17~20幢照明及电梯、地库1防火分区1，地库3防火分区4~5）等，天雨照检。

2023年10月20日08时00分——10月20日14时00分112渭桥线芳草庭#2配电所110母联开关以下，天雨照检。

2023年10月20日08时00分——10月20日14时00分114潘阳线出线至9918塘船浜开关及中市路西开闭所181潘阳线进线开关之间检修，影响范围：吴县市黄埭酒家、苏州联胜置业有限公司，长泾村埭南桥、长泾村西泾上、长泾村西泾上北变周边等，天雨照检。

2023年10月20日08时00分——10月20日14时00分115化纤线出线至5846/金利印刷开关之间检修，影响范围：苏州市相城区江南化纤集团有限公司等，天雨照检。

2023年10月20日08时00分——10月20日12时00分143恒相线水漾花城#2配电所122#2主变开关以下检修，影响范围：元和街道水漾花城花苑18幢101~1508室，双路电源检此路（18幢1~2单元动力电梯）等，天雨照检。

2023年10月20日13时00分——10月20日17时00分129观湖线黄埭中翔商城#2配电所122#2主变开关以下检修，影响范围：黄埭镇方桥路28号金埭时尚商业中心1幢2001~2021、2064~2071、2077~2089、2105~2109室，2幢1008~1020、1039~1056室，双路电源检此路（1幢1F南1AG2、1幢1F西1AG1、1幢2F南2AG2、1幢2F西2AG1、1幢4F南4AG2、1幢4F西4AG1、2幢1FAGBZ等）等，天雨照检。

2023年10月20日08时30分——10月20日10时30分146翡翠#1线俪珠华庭3#配电所401,451开关以下检修，影响范围：渭塘镇澄阳路2558号俪珠华庭14幢1单元101~2304室，16幢106~110、216~221室，双路电源检此路（12、14、15幢动力及公共照明，北区地下车库动力照明1~3，生活泵房、消防泵房）等，16幢101~105、112~115、117、121~129、202~215、301~306室，中国电信（11幢地下室），双路电源检此路（10、11、13幢动力及公共照明，北区地下车库动力照明4~6）等，天雨照检。

2023年10月20日13时30分——10月20日15时30分126翡西线俪珠华庭3#配电所402,452开关以下检修，影响范围：渭塘镇澄阳路2558号俪珠华庭15幢1单元201~2404室，16幢116室，中国电信（14幢地下室东、西），中国移动（15#楼），充电桩（44、96、D133、D154、D161、E23、E25、E32、E42、E55、E73、E84、E87车位等），双路电源检此路（12、14、15幢动力及公共照明，北区地下车库动力照明1~3，生活泵房、消防泵房），16幢111、119~120、201、222~230、307~318室，16幢动力及公共照明，充电桩（13幢701室车位，165D、D03、D145、D15、D30、D33、D35车位等），双路电源检此路（10、11、13幢动力及公共照明，北区地下车库动力照明4~6）等，天雨照检。

温馨提示：

1、国家电网95598智能互动网站（www.95598.cn）、“网上国网”APP或江苏电力微信公众号对计划检修信息提前7天、临时检修信息提前1天进行发布。如有需要，客户可通过国家电网95598智能互动网站点击“服务与支持-电力服务”，在“电网检修公告”界面进行查询，也可以下载“网上国网”APP或关注江苏电力微信公众号进行查询。

2、检修期间，存在提前送电的可能，遇天气原因或特殊情况可能顺延或取消。

3、感谢您一直以来对我们工作的支持与帮助，我们对电网检修给您生产、生活带来的不便深表歉意，请给予理解和支持。

苏州供电公司提供

编辑：肖明

3.农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2018年8月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为基金合同生效日（2017年11月2日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2018年6月30日，公司共管理45只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来监管机构严防金融风险，金融机构也开始主动去杠杆，债券需求较为疲弱，3月中旬开始资金面逐步宽松，主要经济指标开始走弱，4月开始伴随央行两次定向降准，向市场释放了明确的流动性宽松信号。4月底资管新规也正式落地，较之征求意见稿有细微宽松，市场解读亦颇为正面，债券市场收益率急转直下，市场对债市走牛进入一致预期。5月开始中美贸易摩擦不断，导致全球避险情绪高企，长久期利率债情绪高涨，各期限收益率均下行明显，而信用债方面由于4月底资管新规刚刚落地以及多个高评级债券连续违约，引发市场担忧高杠杆企业后续融资困难，信用利差不断走阔。

上半年组合策略以增杠杆，一季度增配了股份制银行同业存单、一年内高评级短久期信用债，基金收益主要以一年内存单和信用债票息收入为主，以获取确定的投资回报。二季度确立经济进入晚周期后，开始增配长久期金融债，拉长组合久期以增加资本利得，总体来说上半年的策略较为成功。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0009元；本报告期基金份额净值增长率为-0.06%，业绩比较基准收益率为-0.98%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下我们认为随着资金面预期的转变，美国加息后国内货币政策的转向、以及随着银行不断的缩表，资产规模的下降，对负债的需求也将不断萎缩，预计下半年债券市场将迎来较大的上升空间。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金

报告截止日： 2018年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0009元，基金份额总额279,568,355.98份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____丁煜琼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1001号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为279,568,355.98份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00486号验资报告。 《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2017年11月2日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合为：本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准采用：沪深300指数收益率×30% + 中证全债指数收益率×70%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年6月30日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

本基金本报告期间无销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币34,000,000元，分别于2018年7月2日、7月5日、7月11日、7月26日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

(下转D30版)

4.公告导读

深交所

主板

代码 简称 版序

000007 全新好 D471

000010 美丽生态 D277

000012 南玻A D536

000150 宜华健康 D280-D282

000153 丰原药业 D593D594

000400 许继电气 D109

000502 绿景控股 D290

000510 金路集团 D499

000513 丽珠集团 D500

000532 华金资本 D118D119

000541 佛山照明 D591D592

000565 渝三峡A D112

000566 海南海药 D612-D614

000568 泸州老窖 D450D451

000603 盛达矿业 D274

000650 仁和药业 D285D286

000662 天夏智慧 D103

000670 ST盈方 D575

000671 阳光城 D273D274

000673 当代东方 D604D605

000676 智度股份 D594-D597

000681 视觉中国 D521-D523

000687 华讯方舟 D589D590/D592

000723 美锦能源 D541

000728 国元证券 D293

000755 山西路桥 D499

000757 浩物股份 D461

000760 斯太尔 D276

000762 西藏矿业 D361-D365

000767 漳泽电力 D283-D285

000780 平庄能源 D98-D101

000783 长江证券 D274

000815 美利云 D503

000821 京山轻机 D576-D578

000825 太钢不锈 D94-D97

000830 鲁西化工 D468

000862 银星能源 D368

000883 湖北能源 D456-D458

000915 山大华特 D119

000925 众合科技 D296

000955 欣龙控股 D111

000972 ST中基 D103

000981 银亿股份 D499

中小板

代码 简称 版序

002012 凯恩股份 D114

002019 亿帆医药 D307

002044 美年健康 D383-D390

002048 宁波华翔 D575/D133

002060 粤水电 D502

002068 黑猫股份 D519D520

002082 万邦德 D93

002083 孚日股份 D502

002086 ST东海洋 D276

002113 ST天润 D606-D610

002114 罗平锌电 D279

002118 紫鑫药业 D90

002122 *ST天马 D472

002142 宁波银行 D567-D569

002146 荣盛发展 D278D279

002157 正邦科技 D365

002188 *ST巴士 D472

002198 嘉应制药 D276

002212 南洋股份 D103

002215 诺普信 D287-D289

002217 合力泰 D129

002237 恒邦股份 D104-D106

002248 华东数控 D360

002252 上海莱士 D562-D566

002256 兆新股份 D552-D554

002259 ST升达 D276

002263 *ST东南 D554

002266 浙富控股 D551

002307 北新路桥 D498

002316 亚联发展 D130

002325 洪涛股份 D545

002329 皇氏集团 D275D276

002346 柘中股份 D269-D272

002353 杰瑞股份 D455

002355 兴民智通 D90

002356 赫美集团 D575

002357 富临运业 D459-D461

002366 台海核电 D560D561

002367 康力电梯 D573-D575

002368 太极股份 D380-D382

002374 丽鹏股份 D144

002377 国创高新 D499

002398 建研集团 D90

002410 广联达 D504

002413 雷科防务 D293/D503

002414 高德红外 D502

002418 康盛股份 D446-D449

002422 科伦药业 D503

002426 胜利精密 D542-D545

002428 云南锗业 D440

002433 太安堂 D92

002434 万里扬 D162

002456 欧菲光 D537-D541

002457 青龙管业 D93

002474 榕基软件 D133

002476 宝莫股份 D292

002477 雏鹰农牧 D472

002481 双塔食品 D119

002482 广田集团 D138

002493 荣盛石化 D373

002511 中顺洁柔 D360

002515 金字火腿 D113D114

002520 日发精机 D147-D151

002526 山东矿机 D501

002533 金杯电工 D117D144

002534 杭锅股份 D142

002535 林州重机 D575

002541 鸿路钢构 D468D469

002549 凯美特气 D290

002553 南方轴承 D106-D108/D44

002555 三七互娱 D152-D156

002557 洽洽食品 D103

002558 巨人网络 D90

002561 徐家汇 D151/D157

002563 森马服饰 D374-D376

002572 索菲亚 D110D111

002578 闽发铝业 D142

002586 围海股份 D499

002590 万安科技 D499

002604 *ST龙力 D158

002609 捷顺科技 D582-D586

002612 朗姿股份 D126

002614 奥佳华 D462-D467

002616 长青集团 D366D367

002618 丹邦科技 D143D144

002629 仁智股份 D129

002630 华西能源 D454

002633 申科股份 D377-D379

002643 万润股份 D120

002650 加加食品 D450-D453

002654 万润科技 D368

002655 共达电声 D502

002656 摩登大道 D529-D536

002670 国盛金控 D501

002672 东江环保 D168

002673 西部证券 D134-D137

002674 兴业科技 D502

002678 珠江钢琴 D424

002686 亿利达 D297-D300

002688 金河生物 D293

002702 海欣食品 D502

002711 欧浦智网 D279

002715 登云股份 D539

002728 特一药业 D111

002735 王子新材 D139-D142

002739 万达电影 D372D373

002740 爱迪尔 D546-D549

002742 三圣股份 D499

002745 木林森 D503

002747 埃斯顿 D493-D498

002749 国光股份 D121-D125

002759 天际股份 D130D131

002777 久远银海 D157

002783 凯龙股份 D400

002789 建艺集团 D569

002793 东音股份 D500

002798 帝欧家居 D468

002799 环球印务 D103

002806 华锋股份 D93

002807 江阴银行 D132

002812 恩捷股份 D158-D161

002813 路畅科技 D396-D399

002818 富森美 D440

002822 中装建设 D598D599D603

002827 高争民爆 D502

002830 名雕股份 D503

002833 弘亚数控 D90

002849 威星智能 D163-D167

002852 道道全 D291

002853 皮阿诺 D554

002860 星帅尔 D369-D371

002868 绿康生化 D93/D394D395

002869 金溢科技 D524-D527

002871 伟隆股份 D90

002872 天圣制药 D555-D559

002876 三利谱 D126

002878 元隆雅图 D102

002879 长缆科技 D112

002880 卫光生物 D91

002881 美格智能 D391D392

002885 京泉华 D89

002887 绿茵生态 D393

002889 东方嘉盛 D470-D472

002895 川恒股份 D144

002905 金逸影视 D501

002911 佛燃股份 D138

002919 名臣健康 D116-D117

002921 联诚精密 D400

002925 盈趣科技 D366D367

002926 华西证券 D127-D129

002930 宏川智慧 D272

002932 明德生物 D382

002937 兴瑞科技 D92

002939 长城证券 D471

002940 昂利康 D541

002947 恒铭达 D458

002949 华阳国际 D277

002953 日丰股份 D1-D12

002958 青农商行 D501

创业板

代码 简称 版序

300002 神州泰岳 D399

300005 探路者 D592

300010 立思辰 D162

300030 阳普医疗 D379

300061 康旗股份 B4

300067 安诺其 D112

300069 金利华电 D399

300077 国民技术 D566

300080 易成新能 D111

300099 精准信息 D455

300100 双林股份 D294

300118 东方日升 D300

300129 泰胜风能 D294

300143 星普医科 D300

300146 汤臣倍健 D133

300150 世纪瑞尔 D455

300152 科融环境 D610

300168 万达信息 D144

300173 智慧松德 D293

300175 朗源股份 D399

300187 永清环保 D592

300189 神农基因 D592

300198 纳川股份 D308

300199 翰宇药业 D449

300203 聚光科技 B4

300205 天喻信息 D294

300207 欣旺达 D133

300209 天泽信息 D114

300216 千山药机 D151

300219 鸿利智汇 D162

300221 银禧科技 D445

300230 永利股份 D133

300232 洲明科技 D559

300233 金城医药 D455

300237 美晨生态 D308

300238 冠昊生物 D393

300242 佳云科技 D365

300245 天玑科技 D144

300246 宝莱特 D151

300278 华昌达 D155

300300 汉鼎宇佑 D308

300315 掌趣科技 D294

300317 珈伟新能 B4

300323 华灿光电 D455

300330 华虹计通 D449

300344 太空智造 D162

300350 华鹏飞 D566

300352 北信源 D151

300364 中文在线 D424

300366 创意信息 D393

300367 东方网力 D300

300388 国祯环保 D395

300398 飞凯材料 D365

300406 九强生物 D112

300409 道氏技术 D300

300410 正业科技 D294

300421 力星股份 D111

300422 博世科 D286

300430 诚益通 D449

300432 富临精工 D291

300433 蓝思科技 D308

300436 广生堂 D132

300437 清水源 D449

300444 双杰电气 D399

300451 创业慧康 D286

300453 三鑫医疗 D151

300458 全志科技 D132

300462 华铭智能 D291

300482 万孚生物 D120

300485 赛升药业 D300

300496 中科创达 D371

300499 高澜股份 D144

300501 海顺新材 D126

300503 昊志机电 D279

300506 名家汇 D308

300512 中亚股份 D424

300516 久之洋 D162

300517 海波重科 D126

300518 盛讯达 D277

300523 辰安科技 D528

300531 优博讯 D112

300534 陇神戎发 D155

300536 农尚环境 D575

300548 博创科技 D449

300549 优德精密 D155

300551 古鳌科技 D528

300553 集智股份 D112

300557 理工光科 D112

300561 汇金科技 D395

300568 星源材质 D167

300570 太辰光 D155

300571 平治信息 D614-D616

300572 安车检测 D103

300573 兴齐眼药 D126

300579 数字认证 D300

300582 英飞特 D294

300593 新雷能 D151

300599 雄塑科技 D162

300601 康泰生物 D610

300604 长川科技 D293

300607 拓斯达 D129

300609 汇纳科技 D133

300612 宣亚国际 D126

300618 寒锐钴业 D112

300620 光库科技 D144

300623 捷捷微电 D449

300629 新劲刚 D293

300635 达安股份 D126

300638 广和通 D133

300642 透景生命 D294

300644 南京聚隆 D365

300653 正海生物 D575

300657 弘信电子 D151

300658 延江股份 D575

300666 江丰电子 D145D146

300678 中科信息 D292

300679 电连技术 D286

300684 中石科技 D292

300686 智动力 D371

300688 创业黑马 D379

300693 盛弘股份 D155

300694 蠡湖股份 D365

300696 爱乐达 D144

300703 创源文化 D112

300705 九典制药 D114

300711 广哈通信 D122

300719 安达维尔 D520

300720 海川智能 D294

300721 怡达股份 D293

300724 捷佳伟创 D129

300725 药石科技 D126

300726 宏达电子 D126

300727 润禾材料 D449

300729 乐歌股份 B4

300731 科创新源 D610

300733 西菱动力 D424/D527D528

300737 科顺股份 D441-D445

300740 御家汇 D559

300743 天地数码 D445

300746 汉嘉设计 D112

300756 中山金马 D114

300757 罗博特科 D117

300758 七彩化学 D592

300761 立华股份 D133

300766 每日互动 D449

300767 震安科技 D112

300778 新城市 A4

上交所

代码 简称 版序

600022 山东钢铁 D30D31

600025 华能水电 D77D78

600066 宇通客车 D404

600069 银鸽投资 D579-D581

600077 宋都股份 D195

600083 博信股份 D401

600091 ST明科 D253-D255

600094 大名城 D304

600096 云天化 D75D76

600101 明星电力 D31

600103 青山纸业 D170

600116 三峡水利 D413

600122 宏图高科 D516-D518

600129 太极集团 D75

600131 岷江水电 D185/D308

600136 当代明诚 D169

600146 商赢环球 D401

600156 华升股份 D169

600162 香江控股 D170

600168 武汉控股 D169

600177 雅戈尔 D180

600185 格力地产 D169

600193 *ST创兴 D187

600249 两面针 D72

600255 梦舟股份 D260

600280 中央商场 D74

600285 羚锐制药 D184

600288 大恒科技 D73

600291 西水股份 B3

600292 远达环保 D176

600301 ST南化 D413

600310 桂东电力 D169

600323 瀚蓝环境 D422

600354 敦煌种业 D73

600368 五洲交通 D414

600373 中文传媒 D186

600378 天科股份 D195

600392 盛和资源 D305

600393 粤泰股份 D170

600403 大有能源 D176

600438 通威股份 D195

600466 蓝光发展 D551

600470 六国化工 D414

600500 中化国际 D186

600502 安徽水利 D414

600509 天富能源 D301-D303

600521 华海药业 D185

600538 国发股份 D74

600545 卓郎智能 D408D409

600546 山煤国际 D312

600550 保变电气 D423

600555 海航创新 D414

600556 ST慧球 D187

600577 精达股份 D304

600586 金晶科技 D72/D74

600588 用友网络 D305

600589 广东榕泰 D72

600594 益佰制药 D185

600614 鹏起科技 D570-D572

600621 华鑫股份 D31

600634 *ST富控 D308

600651 飞乐音响 D196

600675 中华企业 D317D318

600691 阳煤化工 D358D359

600695 绿庭投资 D186

600706 曲江文旅 D29

600712 南宁百货 D358

600724 宁波富达 D30

600728 佳都科技 D184

600756 浪潮软件 D185

600777 新潮能源 D313D314

600802 福建水泥 D28

600810 神马股份 D328D239

600815 厦工股份 D401

600829 人民同泰 D170

600856 中天能源 D170/D186

600868 梅雁吉祥 D401

600881 亚泰集团 D405-D407

600885 宏发股份 D28

600892 大晟文化 D249-D252

600917 重庆燃气 D320

600926 杭州银行 D355-D357/D505

600958 东方证券 A4

600980 北矿科技 D74

600989 宝丰能源 A4

600995 文山电力 D28

600996 贵广网络 D514D515/D550

600998 九州通 D256-D260

600999 招商证券 D29

601005 重庆钢铁 D74

601016 节能风电 D354

601066 中信建投 D188

601068 中铝国际 D186

601088 中国神华 D419D420

601111 中国国航 D29

601113 华鼎股份 D348-D351

601162 天风证券 D348

601163 三角轮胎 D345-D347

601166 兴业银行 A4

601186 中国铁建 D185

601226 华电重工 D352-D354

601228 广州港 D304

601231 环旭电子 D305

601233 桐昆股份 D27

601298 青岛港 D43

601318 中国平安 D185

601333 广深铁路 D180

601368 绿城水务 D69

601390 中国中铁 D407

601579 会稽山 D43

601606 长城军工 D43

601619 嘉泽新能 D319D320

601636 旗滨集团 D267D268

601666 平煤股份 D263D264

601669 中国电建 D422

601777 力帆股份 D169

601789 宁波建工 D261-D263

601880 大连港 D421

601882 海天精工 D43

601886 江河集团 D347

601908 京运通 D265-D267

601933 永辉超市 D181-D183

601949 中国出版 D69-D71

601966 玲珑轮胎 D342

601992 金隅集团 D423

603001 奥康国际 D173-D175

603002 宏昌电子 D255

603003 龙宇燃油 D65-D68

603006 联明股份 D331-D333

603008 喜临门 D325-D327

603012 创力集团 D169

603016 新宏泰 D41D42

603028 赛福天 D171D172

603031 安德利 D196

603038 华立股份 D246

603040 新坐标 D304

603045 福达合金 D315D316

603077 和邦生物 D196

603081 大丰实业 D177-D179

603089 正裕工业 D170

603100 川仪股份 D196

603105 芯能科技 D334-D336

603110 东方材料 D211D212

603113 金能科技 D39

603133 碳元科技 D342-D344

603138 海量数据 D309-D311

603161 科华控股 D328

603169 兰石重装 D210

603180 金牌厨柜 D40

603183 建研院 D196/D305

603185 上机数控 D321D322

603187 海容冷链 D40

603200 上海洗霸 D208D209

603223 恒通股份 D402-D404

603225 新凤鸣 D245

603229 奥翔药业 D196

603239 浙江仙通 D42

603259 药明康德 D401

603267 鸿远电子 A4

603277 银都股份 D482-D485

603278 大业股份 A4

603288 海天味业 D324

603297 永新光学 D479-D481

603323 苏农银行 D486D487

603330 上海天洋 D195

603335 迪生力 D478

603336 宏辉果蔬 D34-D38

603345 安井食品 D194

603356 华菱精工 D475-D477

603365 水星家纺 D323

603367 辰欣药业 D330

603383 顶点软件 D330

603387 基蛋生物 D323D324

603389 亚振家居 D194

603393 新天然气 D224

603444 吉比特 D43

603458 勘设股份 D192

603466 风语筑 D192D193

603477 振静股份 D473D474

603488 展鹏科技 D27

603496 恒为科技 D33

603499 翔港科技 D33

603500 祥和实业 D63

603501 韦尔股份 D210D491

603520 司太立 D240-D242

603527 众源新材 D62

603567 珍宝岛 D239

603578 三星新材 D208

603595 东尼电子 D491

603602 纵横通信 D551

603605 珀莱雅 D64

603629 利通电子 D61/D192

603639 海利尔 D204-D207

603656 泰禾光电 D32

603657 春光科技 D59

603658 安图生物 D487

603660 苏州科达 D63

603661 恒林股份 D32

603665 康隆达 D32

603676 卫信康 D201-D203

603677 奇精机械 D239

603678 火炬电子 D189-D191/D213

603679 华体科技 D242-D244

603698 航天工程 D32

603706 东方环宇 D184

603707 健友股份 D63D64/D193/D15-D20

603712 七一二 D236

603716 塞力斯 D225-D230/D188

603717 天域生态 D21-D24

603722 阿科力 D61

603728 鸣志电器 D32

603729 龙韵股份 D438D439

603730 岱美股份 D488-D491

603757 大元泵业 D60

603766 隆鑫通用 D200

603767 中马传动 D62

603773 沃格光电 D56-D58

603777 来伊份 D231-D235

603779 威龙股份 D52-D54

603790 雅运股份 D190D191

603797 联泰环保 D220-224

603801 志邦家居 D292

603808 歌力思 D436D437

603811 诚意药业 D55

603813 原尚股份 D32

603816 顾家家居 A4

603822 嘉澳环保 D54D55

603826 坤彩科技 D59D60

603828 柯利达 D430-D432

603838 四通股份 D51

603839 安正时尚 D216-D219

603843 正平股份 D432-D435

603855 华荣股份 D197-D199

603856 东宏股份 D64

603858 步长制药 D85-D88

603859 能科股份 D428D429

603868 飞科电器 A4

603871 嘉友国际 D428

603878 武进不锈 D47-D50

603879 永悦科技 D61

603882 金域医学 D415D416

603883 老百姓 D196/D401

603887 城地股份 D330

603890 春秋电子 D330

603896 寿仙谷 D63

603897 长城科技 D214D215

603899 晨光文具 D330

603901 永创智能 D411D412

603906 龙蟠科技 D200

603917 合力科技 D44

603918 金桥信息 D304

603922 金鸿顺 D425-D427

603928 兴业股份 D84

603936 博敏电子 D50

603937 丽岛新材 D184

603955 大千生态 D410

603963 大理药业 D44

603967 中创物流 D13D14

603979 金诚信 D82-D84

603985 恒润股份 D184

603987 康德莱 D180

603999 读者传媒 D79-D81

基金公司

简称 版序

长信基金 D512

大成基金 D510

方正富邦基金 D511

富安达基金 D513

工银瑞信基金 D513

光大保德信 D505

国融基金 D515

海富通基金 D513

华宝基金 D513

华泰柏瑞基金 D513

基金净值 D581

嘉合基金 D513

嘉实基金 D515

金元顺安基金 D511

景顺长城基金 D186

南方基金 D511

诺安基金 D511

鹏华基金 D581

鹏扬基金 D45D46

平安信托 D25D26

前海开源基金 D511

融通基金 D512

上投摩根基金 D506

上投摩根基金 D515

上银基金 D512

天弘基金 D512

万家基金 D512

先锋基金 D32

鑫元基金 D511

信达澳银基金 D551

易方达基金 D511

银华基金 D337-D341

银华基金 D551

银华基金 D247D248

圆信永丰基金 D512

中加颐 D507D508

中科沃土基金 D512

中银国际基金 D515